Как к Вам обращаться?
валерий дзираев
Название проекта:
механический завод
Сумма инвестиций (РУБ):
35-45 млн.руб.
Город реализации проекта:
мурманск
Ниша проекта:
производство
Краткое описание проекта, которое заинтересует Инвестора:
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Проект для инвестирования предполагает выкуп 75%+1 голосующая акция Механического завода, находящегося в Мурманской области. Статус предприятия ОАО. Все здания, сооружения, оборудования находятся в собственности, земля в долгосрочной аренде. Имеет свои железнодорожные и автомобильные подъездные пути. Стоимость 75%+1 голосующая акций составляет 80млн.руб.. Сумма не окончательная, раньше он оценивал стоимость этих акций в 100 млн.руб., и сейчас можно и нужно будет торговаться с Собственником по снижению стоимости компании.
Я — Инициатор проекта и мне нужны инвестиции в размере 35-45млн.руб., сроком на 12 (двенадцать и более) месяцев, для выкупа акций. Я договорился с ним произвести выкуп акций предприятия частями. Первый транш – 35 – 45 млн.руб. выплачивается Собственнику из средств Инвестора, соответствующая часть акций переписываются на Инициатора и Инвестора 50/50. После этого Инициатор проекта становится Руководителем предприятия. Остальную часть суммы Руководитель (предприятие) выплачивает за счет хозяйственной деятельности предприятия из зарабатываемых средств Собственнику в течении 15 месяцев. За этот же период Инициатор(Руководитель) производит выкуп еще 10% акций, находящихся у работников предприятия, Инициатор и Инвестор по всем законам становятся единоличными собственниками предприятия, имея около 86% акций. Оставщиеся 16% акций нам практически не понадобятся, так как их держатели ушли в мир иной или переехали в другие регионы. и дивиденты, которые им ежегодно высылались в течении в течении последних 3-х лет, возвращались обратно на предприятие. Фактически, нет особой необходимости выкупать и эти 10 % акции, так как кворум не собирается из-за отсутствия акционеров на собраниях, и пакета 75% +1 голосующая акций бывает достаточным для проведения любых решений. Это подтверждается тем, что дивиденты, которые выплачивались им(держателям акций) и ежегодно высылались в течении последних 3-х лет, возвращались обратно на предприятие.
Инициатор за счет внедрения новых технологий, выпуска новой продукции с высокой добавочной стоимостью, за счет снижения себестоимости продукции, увеличивает в 1.5-1,8 раза объемы производства при тех же производственных мощностях предприятия и при той численности производственного персонала, соответственно объемы выручки и чистую прибыль. Выручка будет в районе 400-450 млн. руб. в год, чистая прибыль составит минимум 45-50 млн.руб.. Дальше по желанию и совместному согласию Инициатора и Инвестора, предприятие продается, либо Собственники предприятия продолжают вести совместную производственную деятельность или производится выкуп акции друг у друга. Предприятие очень перспективное, со всеми необходимыми специалистами и рабочими, чистой и прозрачной бухгалтерией, всеми необходимыми для производства коммуникациями. На этом предприятии можно производить все, что необходимо производственным предприятиям.
ОАО включает в себя следующие технологические участки:
— модельный;
— литейный;
— формовочный,
— участок механической обработки изделий;
— участок изготовления и сборки металлоконструкций;
— склад металла, так же другие вспомогательные участки (автотранспортный и т.д.).
Таким образом, выполняется полный комплекс работ по изготовлению отливок:
— проектирование и изготовление модельной оснастки;
— производство самих отливок;
— механическая обработка отливок;
— изготовление металлоконструкций и специального оборудования.
Основной продукцией предприятия являются отливки из черных, цветных металлов и сплавов, изделия с механической обработкой, модельные комплекты, запасные части и узлы технологического оборудования.
Марки сплавов, выплавляемые и используемые для изготовления продукции:
• углеродистые стали;
• легированные и специальные стали;
• серый, жаростойкий и износостойкий чугун;
• бронзы, латуни, медь;
• алюминиевые сплавы;
• другие стали и сплавы по техническим условиям заказчика.
Контроль по химическому составу осуществляется во время ведения плавки с помощью спектрометра «АРГОН-5СФУ».
Литейный цех оснащен следующим плавильным оборудованием:
1. дуговые сталеплавильные печи емкостью 3 тн и 1,5 тн;
2. индукционные плавильные комплексы емкостью 0,5 тн и 0,16 тн;
3. медеплавильная печь сопротивления емкостью 0,62 тн.
Для термической обработки стальных и чугунных отливок используется печь с выкатным подом (ПВТ-1,2-6000) емкостью до 6 тн.
Заливка осуществляется в формы с жидкостекольным по СО2-процессу или песчано-глинистым наполнителем, а так же в металлические кокили.
ОАО имеет комплекс вакуумно-пленочной формовки (ВПФ). Отливки, полученные методом ВПФ, отличаются повышенной чистотой поверхности и высокой размерной точностью. Поверхность отливок при этой технологии становится более чистой (повышение размерной точности и уменьшение шероховатости поверхности отливок); устраняются дефекты отливок по вине формовочных материалов (зазоры, газовые раковины, пористость и т.д.), существенно повышается выход годного продукта.
Имеется в работе новая дробеметная камера, с помощью которой автоматически производится очистка поверхности отливок. Новое оборудование позволяет значительно уменьшить ручной труд обрубщиков
Масса выпускаемых отливок литейным цехом:
• из медных сплавов — массой до 600 кг;
• из углеродистой стали — массой до 2 тонн;
• из чугуна — массой до 4 тонн;
• из нержавеющей стали — массой до 500 кг;
• из алюминиевых сплавов — массой до 100 кг.
Участок механической обработки оснащен парком токарных, фрезерных, карусельных, расточных, сверлильных станков и способен полностью производить обработку отливок согласно требованиям чертежей заказчика.
Механосборочный участок производит штучную специальную продукцию для горно-обогатительных, горно-металлургических комбинатов и для судостроения, механическую сборку изделий из металла и собственного литья, производит изготовление и сборку легких агрегатов, механическую сборку средних и тяжелых агрегатов, литейного оборудования.
Есть все условия для расширения объемов производства, внедрения новых технологий, повышения экономической эффективности предприятия. Команда у Инициатора проекта для решения этих вопросов есть.
Как видно из Бухгалтерских отчетов, чистая прибыль предприятия в 2014г составила 5,5млн.руб., в 2015г была 33млн.рублей, в 2016г – 80тыс.руб., в 2017г – убыток составил 11млн.руб.. За первое полугодие 2017г чистая прибыль у предприятия согласно Бухгалтерского Баланса была 11млн. руб. Но по итогам года он получил убыток. Объясняется это тем, что предприятие допустило налоговое нарушение в 2013г по НДС. Руководитель, он же и собственник одновременно, был уверен, что выиграет дело, но проиграл Арбитражный суд. Поэтому ему пришлось заплатить вместе с пенями, штрафами около 58млн.руб,. Сделал он это видимо частично за счет оборотных денежных средств и частично за счет собственных средств. Это послужило и явилось основным фактором, повлиявщим на финансовые результаты предприятия в 2016-17гг. Кредитов в банке никогда не брал. Среднегодовая величина выручки предприятия снизилась с 320млн.руб до 250 млн.руб.в 2016-17гг. Задолженностей перед бюджетными органами он не имеет.
У Инициатора проекта есть план, который при той же численности штата и тех же производственных мощностях сможет увеличить выпуск продукции минимум в 1,5 раза, соответственно увеличить выручку и чистую прибыль. При внедрении определенных технологических мероприятий, Инициатор проекта гарантирует снижение себестоимости продукции и получения чистой прибыли порядка 45 млн. руб. в год в среднем. Это минимум.
При внедрении новых технологий и повышении прибыли предприятия, рыночная стоимость предприятия станет соответственно выше. Коммерческая стоимость предприятия за три года вырастит в три раза. Конечно, многое надо внедрить, необходимо будет приобрести новое оборудование, чтобы сделать предприятие современным, для того чтобы не на словах, а на деле заниматься импортозамещением, но это вопрос времени и он решаемый. Самое главное, предприятие может зарабатывать деньги и может осуществить все эти новации за счет собственных средств, существенно увеличив прибыль.
ОАО — это действующее предприятие с офисами, сотрудниками и рабочими, с положитель-ными бухгалтерскими балансами за последнии 6 лет, своей производственной историей и хорошей репутацией.
Окупаемость проекта 27месяцев.
Экономическая эффективность деятельности предприятия зависит от квалификации руководителя и его команды, от грамотности проводимой ими производственной, экономической и технической политики.
Предприятие находится в промышленном регионе, в окружении 7(семи) Горно – Обогати-тельных Комбинатов, Горно-Металлургического Комбината, военных, гражданских судоремонтных заводов, «АЭС, которым требуется продукция ОАО. У автора проекта и у ОАО существует база потенциальных клиентов не только по Кольскому полуострову, но по всей России.
По окончанию контракта, заключенного между Инициатором и Инвестором, выполнения всех взаимно взятых на себя обязательств, Инвестор выкупает у Инициатора проекта его акции, либо продает свои акции Инициатору. Это будет прописано в Договоре, заключенному между ними и оформленному в виде дополнительного приложения к контракту.
Варианты сотрудничества:
1. Инвестор входит в бизнес с Инициатором 50/50, прибыль и убытки пополам. После срока окупаемости, инвестор в оговоренные сроки получает свои деньги и согласованный % премии за выдачу инвестиций. Предприятие полностью переходит к Инициатору;
2. После срока окупаемости Инвестор выкупает акции у Инициатора, стоимость акций мы при составлении Договора пропишем сразу, после оплаты суммы Инициатору за акции, Инвестор становится единоличным собственником действующего предприятия с хорошей командой рабочих и управленцев;
3. Инвестор вкладывает средства на покупку акций на определенный срок, при этом оговаривается сумма, которую хочет получить Инвестор от своей инвестиционной деятельности. После получения суммы, прописанной Договором, Инвестор передает свои акции Инициатору;
4. Возможны и другие варианты по выкупу акций и совместной деятельности, которые может предложить Инвестор.
Это предложения Инициатора проекта, но они не являются догмой, их можно обсуждать.
Что очень важно еще для предприятия — рядом Европа. Для работы предприятия с Европой есть железная дорога, автодороги, морской путь(порты). При торговле с Европой продукцией предприятия и не только, лучшей логистики не придумаешь. Европе многое можно предложить, предприятие же все равно будем ориентировано на производство и поставку своей продукции на экспорт.
В чем «фишка» вашей идеи? Чем вы отличаетесь от конкурентов? Кто ваши конкуренты?
Предприятия такого направления испытывают большие трудности, связанные с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, с качеством литья из-за отсутствия технически опытных, грамотных специалистов, с нежеланием разрабатывать новые технологии и внедрять их. Хочу автоматизировать и компютеризировать процессы плавки металлов в плавильных печах, что позволит перейти на почти безлюдную технологию, улучшит качество продукции, исключит человеческий фактор, снизит себестоимость продукции и т.д.
Укажите степень разработки Идеи (продукта, услуги):
Готовый бизнес.
Финансируете ли Вы сами проект?
Нет.
Инвестор предлагает Вам деньги, под (варианты):
Долю в уставном капитале.
Роль Инвестора обсуждается и зависит от суммы вклада.
Гарантии для Инвестора:
Гарантии Инвестора: учтены в самом проекте.
Срок привлечения Инвестиций:
До 2 лет.
Что уже сейчас можно показать Инвестору?
Описание Идеи.
Пригласить на работающее предприятие.